(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" эмитента Blackrock Fund Advisors (Бумага иностранных инвестиционных фондов / ISIN US4642872422)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
833884
Код типа корпоративного действия
DVCA
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Статус обработки
Возникновение события было подтверждено.
Дата КД (план.)
08-09-2023
Дата фиксации
05-09-2023
Информация о ценных бумагах
Референс корпоративного действия
по ценной бумаге
по ценной бумаге
833884S8215
Эмитент
Blackrock Fund Advisors
Управляющая компания
Blackrock Fund Advisors
Наименование ценной бумаги
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
Категория
Бумага иностранных инвестиционных фондов
ISIN
US4642872422
Тип представляемой ц/б
Бумага иностранных инвестиционных фондов
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.377404
Валюта платежа
USD
Чистая ставка дивидендов
0.264182 USD
Детали корпоративного действия
Дата платежа
08-09-2023
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01-09-2023
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
5493000860OXIC4B5K91
Дата валютирования
08-09-2023
Варианты корпоративного действия
Ставка удерживаемого налога, %
30
Дополнительный текст
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам