(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" эмитента LUKOIL Securities B.V. (Корпоративная облигация ISIN XS2159874002)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
544187
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Дата КД (план.)
06-11-2023
Дата КД (расч.)
06-11-2023
Дата фиксации
03-11-2023
Информация о ценных бумагах
Эмитент
LUKOIL Securities B.V.
Наименование ценной бумаги
LUKOIL SECUR BV 3.875 06/05/30
Категория
Корпоративная облигация
ISIN
XS2159874002
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
19.375 USD
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06-05-2023
Дата окончания текущего купонного периода
06-11-2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Ставка купонного дохода (%, годовых)
3.875
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам