(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (Облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
736227
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
CHOS Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции.
Дата КД (план.)
15-03-2024
Дата КД (расч.)
15-03-2024
Дата фиксации
14-03-2024
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Регистрационный номер
4B02-01-25642-H-001P
Наименование ценной бумаги
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП01
Категория
Облигация
ISIN
RU000A1057A0
Дата государственной регистрации выпуска
12-09-2022
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
31-01-2024 09:00 по 07-03-2024 17:00
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
CHAN
Референс КД
736230
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
7.73 CNY
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
15-12-2023
Дата окончания текущего купонного периода
15-03-2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Ставка купонного дохода (%, годовых)
3.1
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам