Референс корпоративного действия

976195

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.

Дата КД (план.)

20-11-2024

Основание корпоративного действия

Приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто"

Регистрационный номер

4B02-01-00149-L

Наименование ценной бумаги

Ю Ди Пи Авто обб01

ISIN

RU000A108CE5

Дата государственной регистрации выпуска

24-04-2024

Остаточная номинальная стоимость

1000

Валюта номинала

RUB

Дата принятия решения советом директоров

31-10-2024

Период действия предложения

12-11-2024 по 18-11-2024

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором

18-11-2024

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара

15-11-2024 17:00

Дата объявления

31-10-2024

Дата проведения операции в реестре

20-11-2024

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже (данное значение признака допустимо только для приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

13.5 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1013.5 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей формуле: НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где i - порядковый номер купонного периода, i =1,...60; НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых; T(i -1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом

50000

Основание возникновения КД

Приказ Генерального директора ООО «Ю Ди Пи Авто» № 31-10/24 от 31.10.2024. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила торгов Биржи). В период с 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 12.11.2024 г. по 18.11.2024 г. включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций. Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи. Датой активации заявки является Дата приобретения по соглашению с владельцами – 20.11.2024 г. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами – 20.11.2024 г. – путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. Агентом по приобретению Биржевых облигаций является: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» ИНН: 5406814257 ОГРН: 1215400032363 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 412 Номер лицензии: 050-14168-100000 Дата выдачи: 21.12.2022 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Адрес электронной почты: info@uscinvest.ru

Цена предложения за 1 ц/б

RUB 1013.5

Размер купонного дохода

13.5 RUB