Референс корпоративного действия

1007411

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.

Дата КД (план.)

25-03-2025

Основание корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Эмитент

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер

4B02-09-00963-B-001P

Наименование ценной бумаги

Совкомбанк оббП09

ISIN

RU000A109VL8

Дата государственной регистрации выпуска

21-10-2024

Остаточная номинальная стоимость

1000

Валюта номинала

RUB

Период действия предложения

13-02-2025 по 14-03-2025

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором

14-03-2025

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара

13-03-2025 17:00

Дата проведения операции в реестре

25-03-2025

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

14.49 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1014.49 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом

Любое

Основание возникновения КД

Решение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» (далее также - «Банк») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой», принятое Общим собранием акционеров ПАО "Совкомбанк" 28.01.2025, протокол №1 от 28.01.2025. Владельцы Биржевых облигаций - физические лица в связи с реорганизацией Банка на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования ПАО «Совкомбанк» в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Банка. Сообщение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (печатное издание, предназначенное для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц) № 6(1029) от 12.02.2025 / 752 Право владельцев Биржевых облигаций - юридических лиц требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в связи с реорганизацией ПАО «Совкомбанк» эмиссионными документами по Биржевым облигациям не предусмотрено, и, в связи с этим, на основании ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» такое право у указанных лиц не возникает.

Цена предложения за 1 ц/б

RUB 1014.49

Размер купонного дохода

14.49 RUB