(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" эмитента Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Биржевая облигация 4B02-09-02209-B-001P / ISIN RU000A103ZN8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
904355
Код типа корпоративного действия
BPUT
Тип корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.
Дата КД (план.)
27-04-2024
Основание корпоративного действия
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
4B02-09-02209-B-001P
Наименование ценной бумаги
ФК Открытие оббП09
Категория
Биржевая облигация
ISIN
RU000A103ZN8
Дата государственной регистрации выпуска
02-11-2021
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
20-03-2024 по 19-04-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором
19-04-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара
18-04-2024 17:00
Способ подачи инструкций (требований)
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
100
Накопленный купонный доход (НКД)
0.04 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
1000.04 RUB
Валюта платежа
RUB
Описание порядка определения цены
Досрочное погашение Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие». Также при досрочном погашении Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» владельцам Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие».
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом
Любое
Основание возникновения КД
Решение о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Открытие Брокер» и Общества с ограниченной ответственностью «ОИнвест», принятое единственным акционером 01.03.2024 (Решение единственного акционера от 01.03.2024 № 1). Сообщение о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» №11 (983) от 20.03.2024. Владелец Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие». Право владельцев Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» – юридических лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Цена предложения за 1 ц/б
RUB 1000.04
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
0.04 RUB
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам