(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ( 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
956519
Код типа корпоративного действия
BPUT
Тип корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.
Дата КД (план.)
01-10-2024
Основание корпоративного действия
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Регистрационный номер
4B02-03-12464-K-002P
Наименование ценной бумаги
АПРИ обб2П03
ISIN
RU000A106WZ2
Дата государственной регистрации выпуска
11-09-2023
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
11-09-2024 по 17-09-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором
17-09-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара
16-09-2024 17:00
Дата проведения операции в реестре
01-10-2024
Способ подачи инструкций (требований)
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже (данное значение признака допустимо только для приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)
Способ удовлетворения инструкций (требований)
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
100
Накопленный купонный доход (НКД)
9.21 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
1009.21 RUB
Валюта платежа
RUB
Описание порядка определения цены
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом
Любое
Основание возникновения КД
Согласно статье 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 7.1 Программы биржевых облигаций Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций. Дата возникновения права требовать досрочного погашения – 11.09.2024 г., дата прекращения – 17.09.2024 г.
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Цена предложения за 1 ц/б
RUB 1009.21
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
9.21 RUB
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам