(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ( 4B02-12-01669-A-001P / ISIN RU000A101012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
449999
Код типа корпоративного действия
BPUT
Тип корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.
Дата КД (план.)
01-11-2024
Основание корпоративного действия
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Регистрационный номер
4B02-12-01669-A-001P
Наименование ценной бумаги
АФК Система оббП12
ISIN
RU000A101012
Дата государственной регистрации выпуска
30-10-2019
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
23-10-2024 по 29-10-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором
29-10-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара
28-10-2024 17:00
Дата проведения операции в реестре
01-11-2024
Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
100
Накопленный купонный доход (НКД)
Ставка не определена
Валюта платежа
RUB
Описание порядка определения цены
НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);
j – порядковый номер купонного периода, j = 1;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом
Любое
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам