(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642882819)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
839063
Код типа корпоративного действия
DVCA
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Статус обработки
Возникновение события было подтверждено.
Дата КД (план.)
06-10-2023
Дата фиксации
03-10-2023
Информация о ценных бумагах
Референс корпоративного действия
по ценной бумаге
по ценной бумаге
839063S8199
Управляющая компания
Blackrock Fund Advisors
Наименование ценной бумаги
iShares JPMorg USD Em Mk Bd Fd
Категория
Бумага иностранных инвестиционных фондов
ISIN
US4642882819
Тип представляемой ц/б
Бумага иностранных инвестиционных фондов
Детали корпоративного действия
Дата платежа
06-10-2023
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02-10-2023
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
5493000860OXIC4B5K91
Дата валютирования
06-10-2023
Варианты корпоративного действия
Размер дивидендов на одну ценную бумагу
Неизвестно
Чистая ставка дивидендов
Ставка не определена
Дополнительный текст
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам