(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
851963
Код типа корпоративного действия
DVCA
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Дата КД (план.)
07-11-2023
Дата фиксации
02-11-2023
Информация о ценных бумагах
Референс корпоративного действия
по ценной бумаге
по ценной бумаге
851963S8215
Управляющая компания
Blackrock Fund Advisors
Наименование ценной бумаги
iShar iBoxx $ In Gd Corp Bd Fd
Тип фонда
открытый
Категория
Бумага иностранных инвестиционных фондов
ISIN
US4642872422
Тип представляемой ц/б
Бумага иностранных инвестиционных фондов
Детали корпоративного действия
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01-11-2023
Дата валютирования
07-11-2023
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
WTRC
Референс КД
853285
Варианты корпоративного действия
Размер дивидендов на одну ценную бумагу
0.364382 USD
Чистая ставка дивидендов
0.255067 USD
Ставка удерживаемого налога, %
30
Валюта платежа
USD
Дополнительный текст
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам