(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (паи ISIN US78462F1030)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
834191S9059
Код типа корпоративного действия
DVCA
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Статус обработки
Возникновение события было подтверждено.
Дата КД (план.)
31-10-2023
Дата фиксации
18-09-2023
Информация о ценных бумагах
Референс корпоративного действия
по ценной бумаге
по ценной бумаге
834191S9059
Эмитент
State Street Global Advisors Trust Company
Наименование ценной бумаги
SPDR S&P 500 ETF Trust
Категория
Ценная бумага
ISIN
US78462F1030
Тип представляемой ц/б
Ценная бумага
Детали корпоративного действия
Дата платежа
31-10-2023
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15-09-2023
Дата валютирования
31-10-2023
Варианты корпоративного действия
Размер дивидендов на одну ценную бумагу
1.583169 USD
Чистая ставка дивидендов
1.108218 USD
Ставка удерживаемого налога, %
30
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам