(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ( 4B02-02-00481-R / ISIN RU000A1078K5)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
975825
Код типа корпоративного действия
BPUT
Тип корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.
Дата КД (план.)
26-11-2024
Основание корпоративного действия
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
Регистрационный номер
4B02-02-00481-R
Наименование ценной бумаги
Ультра обб02
ISIN
RU000A1078K5
Дата государственной регистрации выпуска
26-10-2023
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
11-11-2024 по 15-11-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором
15-11-2024
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара
14-11-2024 17:00
Дата проведения операции в реестре
26-11-2024
Способ подачи инструкций (требований)
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже (данное значение признака допустимо только для приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)
Способ удовлетворения инструкций (требований)
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
100
Накопленный купонный доход (НКД)
Ставка не определена
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
1000 RUB
Валюта платежа
RUB
Описание порядка определения цены
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом
100000
Основание возникновения КД
Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
Срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению, Период сбора заявок): Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода в порядке и на условиях, установленных в п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно: с 11.11.2024 г. по 15.11.2024 г. (включительно).
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций выпуска:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.
С 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 11.11.2024 года по 15.11.2024 года включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев – 26.11.2024 г.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
• цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций); • количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
• Дата активации (как она определена выше);
• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев – 26.11.2024. Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей (с 14.00 мск до 18.00 мск), обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.
Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций.
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
ИНН: 5406814257
ОГРН: 1215400032363
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28
Адрес для корреспонденции: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 412
Номер лицензии: 050-14168-100000
Дата выдачи: 21.12.2022 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Адрес электронной почты: info@uscinvest.ru
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Цена предложения за 1 ц/б
RUB 1000
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам