(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ( 4B02-07-36415-R-001P / ISIN RU000A10B2J9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
1016957
Код типа корпоративного действия
BPUT
Тип корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции.
Дата КД (план.)
10-06-2026
Основание корпоративного действия
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Регистрационный номер
4B02-07-36415-R-001P
Наименование ценной бумаги
О'КЕЙ оббП07
ISIN
RU000A10B2J9
Дата государственной регистрации выпуска
10-03-2025
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Детали корпоративного действия
Период действия предложения
01-06-2026 по 05-06-2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором
05-06-2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО Банк Синара
04-06-2026 17:00
Дата проведения операции в реестре
10-06-2026
Способ подачи инструкций (требований)
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже (данное значение признака допустимо только для приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)
Способ удовлетворения инструкций (требований)
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/ досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
100
Накопленный купонный доход (НКД)
2.74 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
1002.74 RUB
Валюта платежа
RUB
Описание порядка определения цены
Дополнительная информация опубликована: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/ погашаемых эмитентом
Любое
Основание возникновения КД
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Цена предложения за 1 ц/б
RUB 1002.74
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
2.74 RUB
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам