(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 (облигация ISIN XS2131995958)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
486576
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется.
Статус обработки
Возникновение события было подтверждено.
Дата КД (план.)
31-08-2023
Дата КД (расч.)
31-08-2023
Дата фиксации
09-03-2023
Информация о ценных бумагах
Эмитент
GTLK Europe Capital DAC
Наименование ценной бумаги
GTLK EUROPE CAP 4.65 10/03/27
Категория
Корпоративная облигация
ISIN
XS2131995958
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Детали корпоративного действия
Дата платежа
31-08-2023
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
635400I6H6CSZ39WIN49
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода
23.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10-09-2022
Дата окончания текущего купонного периода
10-03-2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Ставка купонного дохода (%, годовых)
4.65
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам